Question

Sebutkan 5 contoh permasalahan rekonsiliasi bank

Answer 1

1. cek yg dikeluarkan perusahaan tetapi dananya belum dicairkan oleh bank
2. tagihan yg sdh diterima oleh bank tetapi belum dibukukan oleh perush.
3. biaya adm bank yg belum dibukukan oleh perush
4. pendapatan bunga yg belum dibukukan oleh perus
5. cek yg ditolak oleh bank.

Answer 2

~ Yang mengurangi saldo kas di perusahaan :
- Kesalahan pencatatan oleh perusahaan, misalnya pembayaran utang lewat cek dicatat saldonya lebih besar dari yang seharusnya diterima perusahaan.
- Adanya beban administrasi bank yang dikenakan oleh bank.

~ Yang menambah saldo kas di perusahaan :
- Jasa giro yang diberikan bank

~ Yang mengurangi saldo kas di bank :
- Adanya cek dalam peredaran

Yang menambah saldo kas di bank :
- Adanya setoran dalam proses