Question

A. Anda adalah staf administrasi Bapak Shihab Emeraldi Hutama, S.Pd. Beliau menjabat sebagai HRD Manajer PT SHIHAB PERKASA. Perusahaan ini beralamat di Jalan Dukuh V No. 26, Perumnas I Tangerang, dengan alamat e-mail: [email protected]
b. Buatlah pengelolaan dana kas kecil sesuai dengan petunjuk berikut:
- Pada tanggal 28 Februari 2013 saldo kas kecil Rp. 4.550.000
- Total pengeluaran adalah Rp. 15.450.000
- Selama periode Maret 2013 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai berikut:
1. Tanggal 2 Maret membayar langganan harian Kompas pada “ Agen Tunggal Jaya” sebesar Rp. 75.000
2. Tanggal 3 Maret membeli ATK di Toko Buku Ardan berupa 4 rim kertas HVS A4 70 gram @ Rp. 35.000
3. Tanggal 5 Maret membayar biaya perpanjangan paspor ke kantor imigrasi Rp. 250.000
4. Tanggal 6 Maret membeli snack dari Winna Bakery untuk tamu Rp.75.000,-
5. Tanggal 7 Maret membeli tiket pesawat atas nama Shihab Emeraldi Hutama, S.Pd., dengan maskapai Japan Airlines biaya USD 290.
6. Tanggal 8 Maret Reservasi hotel di Tokyo untuk menghadiri seminar Employee Training in Globalization USD 390
7. Tanggal 9 Maret membayar biaya pengurusan Visa Jepang ke kantor kedutaan Jepang di Jakarta Rp. 700.000
8. Tanggal 9 Maret membayar ongkos taksi “Gemah Ripah” ke kantor kedutaan Jepang di Jakarta Rp.75.000
9. Tanggal 11 Maret membeli 30.000 JPY (Japan Yen) ke Mayasari Money Changer untuk biaya perjalanan dinas di Tokyo
10. Tanggal 13 Maret mengeluarkan biaya foto copy sebesar Rp. 52.500
11. Tanggal 14 Maret pengembalian pembelian biaya tiket Shihab Emeraldi Hutama, S.Pd. ke Jepang USD 290
12. Tanggal 14 Maret pembayaran biaya tol dan bensin untuk mengantar pimpinan ke bandara Rp. 250.000
13. Tanggal 23 Maret membayar tagihan dari Telkomsel pasca bayar pemakaian handphone bulan Maret Rp. 425.500
14. Tanggal 25 Maret membayar transport antar surat Rp.50.000
15. Tanggal 30 Maret Membeli materai 10 buah @ Rp.6.000

- Buatlah laporan Pengelolaan Kas Kecil bulan Maret 2013 (Buku Kas Kecil)
Terimakasih

Answer 1

Semoga membantu adeeva